金蝶k3组织间结算管理(如何使用金蝶K3进行总账日常处理?)

1.如何使用金蝶K3进行总账日常处理?

1、新增凭证操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入注意点：基础资料内容的查询：F7 “。

”：复制上一条摘要 “//”：复制第一条摘要 Ctrl+F7：借贷调平键空格键：调整借贷方向（英文状态下）红字金额：先输数字，再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询（1）修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。

（2）删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。

3、凭证审核操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询（1）单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。（2）成批审核：编辑菜单下“成批审核”。

注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过账操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账注意点： A、过账时，凭证不能过账的原因：（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法： a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改（反审核）。

c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 5、账簿的查询操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账）注意点：（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。

（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。（3）第一次使用多栏账要手工设计。

以上是根据相关资料整理得出，希望可以帮到大家。

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2.金蝶K3供应链系统反结账方法有哪些?

金蝶K3系统虽然提供了供应链的反结账功能，但有时需要删除掉暂估凭证，使用起来非常不方便。

其实，通过修改数据库也完全可以实现反结账功能，以反结至2010年3月为例简要说明： 1、登录SQL企业管理器，修改t_systemprofile表中供应链系统（IC）的currentperiod为2（提前）； 2、删除icbal和icinvbal两个表中3月份及以后的余额，SQL语句： delete icbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3 delete icinvbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3 3、登录K3主界面，进入存货核算模块进行结账，将供应链系统结账到3月份（此步骤是重算3月份期物料初余额），然后再根据需要做相应修改即可。以上就是本文全部内容，希望可以帮助到你，其实只要你仔细阅读，一定可以找到你想要的答案！一定可以帮助的到你。

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3.金蝶k3中财务业务管理流程包括哪些业务处理

K3软件财务业务流程： 1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； 22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； 25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； 26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； 27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； 31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； 32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； 33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； 34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； 35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）； 36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）； 38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； 40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

4.金蝶K3往来业务核算具体有什么作用,在应收应付账款科目是不是一

核销往来业务

一、案例说明：

首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务：

（一）使用核销往来业务的前提条件：

1. 会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）

2. 进行往来业务核算的凭证已经过账

（二）案例：

案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

操作步骤：

1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉，

2、确定后进入核销窗口

系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销

3、直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。

4、如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

二、功能说明：

在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。

在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。

“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。